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十大配资杠杆平台 7月26日基金净值:国投瑞银顺昌纯债债券A最新净值1.1335,涨0.03%
发布日期:2024-09-13 07:51 点击次数:86
本站消息,7月26日,国投瑞银顺昌纯债债券A最新单位净值为1.1335元,累计净值为1.2255元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.4%,近3个月上涨1.01%,近6个月上涨2.13%,近1年上涨4.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国投瑞银顺昌纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比106.24%,现金占净值比0.71%。
该基金的基金经理为王侃,王侃于2020年11月7日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报15.82%。
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