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高效诊股 6月19日基金净值:大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0432,涨0.02%
发布日期:2024-08-23 10:06 点击次数:130
本站消息,6月19日,大成惠信一年定开债发起式最新单位净值为1.0432元,累计净值为1.0832元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.56%,近3个月上涨1.58%,近6个月上涨3.29%,近1年上涨4.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
大成惠信一年定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比161.78%,现金占净值比0.18%。
该基金的基金经理为朱浩然,朱浩然于2024年1月12日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.68%。
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