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专业实盘配资杠杆 7月26日基金净值:嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0302,涨0.04%
发布日期:2024-09-13 07:06 点击次数:164
本站消息,7月26日,嘉实致泓一年定期纯债债券最新单位净值为1.0302元,累计净值为1.1095元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.52%,近3个月上涨1.43%,近6个月上涨3.11%,近1年上涨4.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
嘉实致泓一年定期纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比134.72%,现金占净值比0.01%。
该基金的基金经理为王立芹,王立芹于2021年9月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.33%。
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